在Tally中创建贷项凭证

2024 年 08 月 29 日 | 阅读 9 分钟

使用以下分步过程在Tally中创建贷项凭证。

屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主菜单 → Tally 网关
	步骤 1 按F11键在Tally中启用贷项或借项凭证功能。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally网关 → 公司功能
	步骤 2 选择菜单项“会计功能”。
屏幕	公司操作修改
路径	Tally网关 → 公司功能
	步骤 3 字段 →“使用贷项和借项凭证”：指定“是”。字段 →“以发票模式记录贷项凭证”：指定“是”。字段 &rarr“以发票模式记录借项凭证”：指定“是”。在“凭证模式”下，借项/贷项凭证易于使用。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主菜单 → Tally 网关
	步骤 4 选择菜单项“会计凭证”。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 5 按钮 →“F8：贷项凭证”：在“会计功能”中应用必要的更改后，Tally现在允许选择贷项凭证进行录入。按钮 →“F8：借项凭证”：在“会计功能”中应用必要的更改后，Tally现在允许选择借项凭证进行录入。
	步骤 6 按钮 →“F8：贷项凭证”：要启动贷项凭证凭证屏幕，请按CTRL + F8。
	步骤 7 按钮 →“V：作为凭证”：要以“凭证模式”录入贷项凭证，请按CTRL + V。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 8 字段 →“原始发票号”：如果贷项凭证与已开具的销售发票相关，则可以输入相同的发票号。字段 →“日期”：如果贷项凭证与已开具的销售发票相关，则可以在此处输入相同的日期。
	步骤 9 字段 →“项目”：在列表中，选择相关的客户分类账。
屏幕	客户详细信息
路径	Tally网关 → 会计凭证创建 → 选择客户分类账后
	步骤 10 此屏幕是可选的。通过在“会计凭证创建 F12：配置”中选择“否”来“输入补充详细信息”，也可以显示此可选屏幕。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 11 字段 →“贷项”：指定金额。
屏幕	账单明细
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 12 Tally将要求我们引用贷项凭证与现有账单。字段 →“参考类型”：在列表中选择适当的参考类型。对账参考：此参考允许选择已存在的参考。预付款：如果计划收到预付款，则选择此项。
	步骤 13 字段 →“名称”：在列表中选择相关的发票。我们有多个参考。
	步骤 14 字段 →“贷记天数”：在客户主数据下，此项将自动带出。字段 →“金额”：指定与每个参考相关的金额。字段 →“借/贷”：Tally自动带出此项。通常不需要更改。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 15 字段 →“项目”：选择要借记的相关分类账科目。
	步骤 16 字段 →“金额”：指定已借记分类账的金额。字段 →“说明”：为凭证录入指定说明。消息 →“是/否”：要保存凭证，请选择“是”。如果选择“否”，则数据将被丢弃，凭证将不会保存。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally主菜单 → Tally网关 → 账户信息
	步骤 17 菜单项 →“分类账”：选择菜单项“分类账”。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally主菜单 → Tally网关 → 账户信息 → 分类账
	步骤 18 菜单项 →“创建”：选择菜单项“创建”。
屏幕	创建账本
路径	Tally主菜单 → Tally网关 → 账户信息 → 分类账 → 分类账创建
	步骤 19 字段 →“名称”：为销售退货分类账指定一个名称。字段 →“科目类别”：在列表中选择“销售账户”。字段 →“库存价值是否受影响？”在此选择“是”。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 20 字段 →“名称”：在列表中选择客户分类账。
屏幕	客户详细信息
路径	Tally网关 → 会计凭证创建 → 客户详细信息
	步骤 21 此屏幕是可选的。通过在“输入补充详细信息”中输入“否”，也可以禁用此屏幕。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 22 字段 →“金额”：在此指定金额。
屏幕	账单明细
路径	Tally网关 → 会计凭证创建 → 账单明细
	步骤 23 字段 →“参考类型”：选择相关的参考类型。字段 →“名称”：选择要在此贷项凭证中引用的现有发票。字段 →“贷记天数”：Tally将自动从客户主数据中带出此项。字段 →“金额”：在此指定金额。字段 →“借/贷”：Tally自动带出此项。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 24 字段 →“项目”：选择要借记的分类账。
屏幕	库存分配
路径	Tally网关 → 会计凭证创建 → 库存分配
	步骤 25 字段 →“项目名称”：选择客户退回的相关库存项目。
	步骤 26 字段 →“数量”：指定客户退回的数量。字段 →“单价”：指定要贷记给客户的每件商品的价格。字段 →“金额”：此项由系统自动计算，无需更改。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 27 字段 →“说明”：为凭证录入指定说明。消息 →“是/否”：要保存凭证，请选择“是”。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主菜单 → Tally 网关
	步骤 28 贷项凭证的影响可以在损益表、库存数量和价值以及客户分类账中看到。菜单项 →“显示”：在此选择菜单项“显示”。
路径	Tally 网关 → 显示菜单
	步骤 29 菜单项 →“库存账簿”：选择菜单项“库存账簿”。
路径	Tally网关 → 显示菜单 → 库存账簿
	步骤 30 菜单项 →“库存项目”：选择菜单项“库存项目”。
屏幕	选择项目
路径	Tally网关 → 显示菜单 → 库存账簿
	步骤 31 字段 →“项目名称”：在列表中选择库存项目。
屏幕	库存项目月度汇总
路径	Tally网关 → 显示菜单 → 库存账簿 → 库存项目月度汇总
	步骤 32 汇总显示出库数量为负数。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally主菜单 → Tally网关
	步骤 33 菜单项 →“显示”：选择菜单项“显示”。
路径	Tally 网关 → 显示菜单
	步骤 34 菜单项 →“账户账簿”：选择菜单项“账户账簿”。
路径	Tally 网关 → 显示菜单 → 账簿
	步骤 35 菜单项 →“分类账”：选择菜单项“分类账”。
屏幕	选择项目
路径	Tally 网关 → 显示菜单 → 账簿 → 选择项目
	步骤 36 字段 →“分类账名称”：在列表中选择相关的客户分类账。
屏幕	账本凭证
路径	Tally 网关 → 显示菜单 → 账簿 → 账本凭证
	步骤 37 字段 →“贷项”：在此，客户账户已被贷记。
屏幕	损益表
路径	Tally网关 → 损益表
	步骤 38 在此，销售退货在损益表的销售账户下显示为减少项。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 39 在此，我们可以看到如何在“凭证模式”下创建贷项。按钮 →“V：作为发票”：要以“发票模式”启动贷项凭证，请单击突出显示的按钮或按CTRL + V。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 40 字段 →“原始发票号”：如果贷项凭证涉及已开具的销售发票，则可以在此处输入相同的发票号。字段 →“日期”：如果贷项凭证与已开具的销售发票相关，则可以在此处输入相同的日期。
	步骤 41 字段 →“客户账户名称”：在列表中选择相关的客户名称。
屏幕	客户详细信息
路径	Tally网关 → 会计凭证创建 → 选择客户分类账后
	步骤 42 此屏幕是可选的。通过在“输入补充详细信息”中输入“否”，也可以禁用此屏幕。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 43 字段 →“销售分类账”：在“销售账户”下，选择销售退货分类账。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 44 字段 →“项目名称”：在列表中选择库存项目的名称。用户或客户已退回此项目。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 45 字段 →“数量”：指定客户退回的数量。字段 →“单价”：指定以该单价将商品开具给客户。字段 →“金额”：Tally可以自动计算此项，无需更改。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 46 按钮 →“F12：配置”：要更改凭证录入配置，请单击突出显示的按钮或按F12。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 47 字段 →“使用账单分配的默认值”：此项设置为“否”。
屏幕	账单明细
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 48 字段 →“参考类型”：在列表中，选择“对账参考”，因为需要参照/识别退回的商品与现有发票。字段 →“名称”：选择要退回商品的相应销售发票名称。字段 →“贷记天数”：Tally将自动从客户主数据中带出此项。字段 →“金额”：指定金额。字段 →“借/贷”：Tally自动带出此项，无需更改。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 49 字段 →“说明”：为凭证指定说明。消息 →“接受（Y/N）”：要保存凭证，请选择“是”。此凭证录入将导致库存增加，销售减少，以及客户账户贷记。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 50 字段 →“客户账户名称”：在列表中选择客户的分类账。 Tally的“发票模式”也可用于录入贷项凭证。贷项凭证与库存无关。发票模式稍微复杂一些，建议使用“凭证模式”而不是“发票模式”。
屏幕	客户详细信息
路径	Tally网关 → 会计凭证创建 → 选择客户分类账后
	步骤 51 此屏幕是可选的。通过在“输入补充详细信息”中输入“否”，也可以禁用此屏幕。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 52 字段 →“销售分类账”：即使贷项凭证与销售无关，Tally ERP也会强制在“发票模式”下录入销售分类账。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 53 字段 →“项目名称”：选择“列表结束”，因为此贷项凭证不涉及销售退货。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 54 字段 →“项目名称”：在列表中选择相关的分类账。此贷项凭证与质量折扣有关。我们将选择“折扣-数量投诉”分类账。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 55 字段 →“金额”：在此选择金额。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 56 字段 →“说明”：为贷项凭证指定说明。消息 →“接受 Y/N”：要保存数据和贷项凭证，请选择“是”或按“Y”。
屏幕	分类账凭证
路径	Tally网关 → 显示菜单 → 账户账簿 → 分类账凭证
	步骤 57 我们可以看到“折扣-质量投诉”已被借记，客户分类账已被贷记。