Tally 中的 TDS 配置、录入和申报

2024 年 08 月 29 日 | 阅读 9 分钟

请按照以下分步过程在 Tally 中执行 TDS 配置、录入和申报。

屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主菜单 → Tally 网关
	步骤 1 按钮 →“特性”：单击名为“特性”的按钮或按“F11”。
路径	Tally 网关 → 公司特性
	步骤 2 选择菜单项“法定和税务”
屏幕	公司操作修改
路径	Tally 网关 → 公司特性 → 公司操作修改
	步骤 3 字段 →“启用源扣税 (TDS)”：要激活 Tally ERP 的 TDS 功能，请在字段中指定“是”。
	步骤 4 字段 →“设置/修改 TDS 详细信息”：在名为“设置/修改 TDS 详细信息”的字段中指定“是”。
屏幕	TDS 扣缴方详细信息
路径	Tally 网关 → 公司特性 → 公司操作修改 → TDS 扣缴方详细信息
	步骤 5 字段 →“税收扣缴和收款帐号”：在此指定组织的 TAN。
	步骤 6 字段 →“扣缴类型”：从列表中选择扣缴类型。单击“配置”按钮或按“F12”。如果默认显示列表，则 Tally 不满足我们的要求。
屏幕	高级配置
路径	Tally 网关 → 公司特性 → 公司操作修改 → TDS 扣缴方详细信息 → 高级配置
	步骤 7 字段 →“显示所有扣缴类型”：要获取扣缴类型的完整列表，请将其设置为“是”。
屏幕	TDS 扣缴详细信息
路径	Tally 网关 → 公司特性 → 公司操作修改 → TDS 扣缴方详细信息
	步骤 8 字段 →“扣缴方类型”：从完整的扣缴方类型列表中进行选择。
	步骤 9 字段 →“设置/修改责任人详细信息”：所有与负责 TDS 合规的人员相关的详细信息都需要在提交给政府的报表和 TDS 证书的缴款单和报表中注明。
屏幕	责任人详细信息
路径	Tally 网关 → 公司特性 → 公司操作修改 → TDS 扣缴方详细信息 → 责任人详细信息
	步骤 10 为确保 TDS 合规，请提供责任人的所有相关详细信息。
屏幕	TDS 扣缴方详细信息
路径	Tally 网关 → 公司特性 → 公司操作修改 → TDS 扣缴方详细信息
	步骤 11 “接受”或“拒绝”输入的数据。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主界面 → Tally 网关
	步骤 12 选择菜单项“账户信息”以创建“TDS 付款性质”。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息
	步骤 13 选择菜单项“法定信息”。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息 → 法定信息
	步骤 14 选择菜单项“TDS 付款性质”
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息 → 法定信息 → TDS 付款性质
	步骤 15 选择菜单项“创建”。
屏幕	TDS 付款性质修改
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息 → 法定信息 → TDS 付款性质 → TDS 付款性质修改
	步骤 16 字段 →“名称”：为 TDS 付款性质指定名称，例如专业和技术服务费。字段 →“条款”：为 TDS 付款性质指定名称，例如“194J”。字段 →“付款代码”：为 TDS 付款性质指定名称，例如“94J”。字段 →“费率”：为 TDS 付款性质指定名称，例如“10%”。字段 →“门槛限额”：为 TDS 付款性质指定名称，例如“30,000 卢比”。
	步骤 17 接受或拒绝输入的数据以创建 TDS 付款性质。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关
	步骤 18 配置完“TDS 付款性质”后，我们需要配置费用总账以进行 TDS。选择菜单项“账户信息”。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息
	步骤 19 选择菜单项“总账”。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息 → 总账
	步骤 20 选择“创建”费用总账的选项，该总账也将配置为进行 TDS。
屏幕	创建账本
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 账户信息 → 总账 → 总账创建
	步骤 21 字段 →“名称”：为费用总账指定名称。
	步骤 22 字段 →“所属”：在适当的费用组下指定总账。
	步骤 23 字段 →“是否适用 TDS”：在此处选择“应用”。
	步骤 24 字段 →“付款性质”：选择与此总账相关的 TDS 付款性质。
	步骤 25 接受或拒绝到目前为止输入的数据。
	步骤 26 同样，创建一个供应商总账，然后启用 TDS。字段 →“名称”：指定供应商名称。
	步骤 27 字段 →“所属”：在“其他应付款”下指定供应商总账。
	步骤 28 字段 →“按账单维护余额”：启用此项以跟踪每笔特定账单的未付金额。
	步骤 29 字段 →“是否可扣缴 TDS”：为此供应商启用此项以扣缴 TDS。
	步骤 30 字段 →“扣缴方类型”：为此总账选择扣缴方类型。
	步骤 31 字段 →“在同一凭证中扣缴 TDS”：在收到供应商的预付款或录入费用的凭证中启用此项以扣缴 TDS。
	步骤 32 字段 →“PAN/IT 号码”：在此处指定供应商的 PAN。此 PAN 用于申报 TDS。
	步骤 33 接受或拒绝到目前为止输入的数据。拒绝数据将丢弃所有数据且不会创建总账。
屏幕	创建账本
路径	Tally 网关 → 账户信息 → 总账 → 总账创建
	步骤 34 字段 →“名称”：为 TDS 总账指定名称。
	步骤 35 字段 →“所属”：在“职责与税款”下指定总账。
	步骤 36 字段 →“职责/税款类型”：选择 TDS 作为税款类型。
	步骤 37 字段 →“付款性质”：选择与此总账相关的 TDS 付款性质。
	步骤 38 接受或拒绝到目前为止输入的数据。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主界面 → Tally 网关
	步骤 39 选择菜单项“会计凭证”以录入涉及 TDS 的凭证。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 40 按钮 →“日记账”：单击“日记账”按钮或按 F7（如果 Tally 尚未处于“日记账凭证”模式）。
	步骤 41 Tally 现在处于“日记账凭证”模式。
	步骤 42 字段 →“明细”：选择要借记的相关费用总账。
	步骤 43 字段 →“借记”：指定要借记的金额。
	步骤 44 字段 →“明细”：指定要贷记的总账。
屏幕	账单明细
路径	Tally 网关 → 会计凭证创建 → 账单明细
	步骤 45 字段 →“参考类型”：在此处选择参考类型。这是首次录入费用，并且没有预付款可供此费用调整。选择菜单选项“新参考”。
	步骤 46 字段 →“名称”：指定供应商提供的发票号码。
	步骤 47 字段 →“金额”：Tally ERP 从供应商的录入中获取金额。如果使用凭证录入同一供应商的多个发票，则可以修改金额。
	步骤 48 字段 →“借/贷”：选择金额是贷记（Cr）还是借记（Dr）。Tally 会自动选择此项。
	步骤 49 字段 →“名称”：指定与上一行输入的相同发票号码。
屏幕	会计凭证创建
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 会计凭证创建
	步骤 50 字段 →“明细”：选择要贷记的 TDS 总账名称。
	步骤 51 字段 →“贷记”：Tally 将剩余金额作为 TDS 部分进行处理。
	步骤 52 字段 →“摘要”：如果需要，请指定摘要。
	步骤 53 接受或拒绝到目前为止输入的数据。拒绝数据将丢弃所有数据且不会创建总账。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主界面 → Tally 网关
	步骤 54 从 Tally 网关选择菜单项“显示”以查看供应商录入对试算平衡表的影响。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单
	步骤 55 选择菜单项“试算平衡表”。
屏幕	试算平衡表
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 试算平衡表
	步骤 56 按钮 →“详细”或“按总账”：在账户组级别，Tally ERP 显示试算平衡表。单击名为“详细”的按钮或按“Alt”+“F1”以查看详细信息。或者，单击“按总账”按钮或按“F5”。
	步骤 57 试算平衡表显示了总账录入的影响。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主界面 → Tally 网关
	步骤 58 从 Tally 网关选择菜单项“显示”以查看凭证录入对试算平衡表的影响。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单
	步骤 59 选择菜单选项“法定报表”。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表
	步骤 60 选择菜单选项“TDS 报表”。
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报
	步骤 61 选择菜单选项“26Q 表格”。
屏幕	26Q 表格
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格
	步骤 62 Tally 提供了关于 TDS 申报的重要统计数据，例如排除的录入、包含的录入以及 Tally 数据不足而无法决定 TDS 适用性的主体录入。
	步骤 63 选择显示不确定交易的行，然后按“Enter”键查看不确定交易。
屏幕	异常摘要
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要
	步骤 64 此处会提及发生的错误性质。选择显示错误的那一行，然后按“Enter”键。
屏幕	异常详情
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要 → 异常详情
	步骤 65 字段 →“异常”：在异常字段的顶部，显示了错误的性质。字段 →“组列表”：此处列出了异常所涉及的相关总账。要选择一行，请按“空格键”。按钮 →“付款性质”：要解决此错误，请单击此按钮。
屏幕	设置付款性质
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要 → 异常详情 → 设置付款性质
	步骤 66 字段 →“付款性质”：由于购买不需缴纳 TDS，请选择“不适用”。
屏幕	异常详情
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要 → 异常详情
	步骤 67: 对于这些总账，没有总账。
屏幕	异常摘要
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要
	步骤 68 同样，选择其他异常进行解决。
屏幕	异常详情
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要 → 异常详情
	步骤 69 字段 →“异常”：在异常字段的顶部，显示了错误的性质。字段 →“总账名称”：此处列出了异常所涉及的相关总账。要选择一行，请按“空格键”。按钮 →“扣缴方类型”：要解决此错误，请单击此按钮。
	步骤 70 字段 →“总账名称”：要选择一行，请按“空格键”。按钮 →“扣缴方类型”：要解决此错误，请单击此按钮。
	步骤 71 字段 →“扣缴方类型”：在列表中选择相关的“扣缴方类型”。
	步骤 72 没有具有此异常的总账。
屏幕	异常摘要
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要
	步骤 73 同样，选择其他异常进行解决。
屏幕	异常详情
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格 → 异常摘要 → 异常详情
	步骤 74 字段 →“PAN 号码”：在总账创建期间，未输入供应商的 PAN 号码。此处需要解决此问题。请指定 PAN。
屏幕	来自 26Q
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 26Q 表格
	步骤 75 为了 TDS 处理的准确性，我们可以验证其他交易。按钮 →“保存”：单击名为“保存”的按钮或按“F6”以保存 TDS 申报。
	步骤 76 “接受”或“拒绝”输入的数据。
屏幕	Tally 网关
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报
	步骤 77 选择菜单项“交易申报簿”。
屏幕	交易申报簿
路径	Tally 主界面 → Tally 网关 → 显示菜单 → 法定报表 → TDS 申报 → 交易申报簿
	步骤 78 在交易申报簿中，将显示已保存的交易。